| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/01/2024 |
03010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO 2024 .
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010024
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO ORIENTE DO EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010023
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS CRECHES , EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010022
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE NOVO ORIENTE DO EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010019
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE NOVO ORIENTE DO EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA SECETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO 2024
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 202 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010016
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER DE NOVO ORIENTE D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL,REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CONSELHO TUT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010008
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010007
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010006
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010005
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVO ORIENTE DO EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010004
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010003
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.02 [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010002
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010001
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
37,51 |
|
| 03/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
37,51 |
|
| 03/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 03/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
13,60 |
|
| 03/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
6,80 |
|
| 03/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
6,80 |
|
| 02/01/2024 |
02010078
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010077
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010076
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO TERMO DE CONTRIBUICAO F [...]
|
EMPENHADO |
6.690,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010075
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESID. SOLIDOS DE CRATEUS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2021, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
167.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010074
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPACAO NO CORSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CRATEUS, JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE, [...]
|
EMPENHADO |
153.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010073
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPACAO NO CORSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CRATEUS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO-R/CRATEUS SIL [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
120,88 |
|
| 02/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
120,88 |
|
| 02/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
|
EMPENHADO |
7.992,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010068
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO LOA 2024 E ELABORACAO DO BALANCO GERAL 2023 DO MUNICIPIO DE NOVO O [...]
|
EMPENHADO |
53.300,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010067
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEAD)
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010066
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL DOS SSRVIDORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010065
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABO [...]
|
LIQUIDADO |
16.800,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010065
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABO [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010063
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010060
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010058
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A DA REDE DE EDUCACAO BASICA, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
